Gerenciar as actividades de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, reembolso; Gerenciar a elaboração do fluxo de caixa diário, semanal e mensal, através de projecções de receitas e despesas, para servir de análise da situação financeira da empresa no curto prazo; Experiência em administração de fluxo de caix...
Acompanhar e validar o processamento de CDI´s/CDE´s, RDIM/RDEX, cobrança de cheques s/estrangeiro e garantias externas (emitidas/recebidas); Assegurar a execução das reconciliações bancárias (contas nostro); Operações no estrangeiro; Coordenar os créditos documentários; Coordenar as remessas documentárias; Assegura...