Contactar cliente via telefone, email, presencialmente; Actualizar sistemas com informao de cada contacto; Reconciliar contas com clientes; Preparar listagem de pagamentos recebidos.
Gerenciar as actividades de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, reembolso; Gerenciar a elaborao do fluxo de caixa dirio, semanal e mensal, atravs de projeces de receitas e despesas, para servir de anlise da situao financeira da empresa no curto prazo; Experincia em administrao de fluxo de caixa / investim...
Acompanhar e validar o processamento de CDIs/CDEs, RDIM/RDEX, cobrana de cheques s/estrangeiro e garantias externas (emitidas/recebidas); Assegurar a execuo das reconciliaes bancrias (contas nostro); Operaes no estrangeiro; Coordenar os crditos documentrios; Coordenar as remessas documentrias; Assegurar a realizao ...